11月14日基金净值:融通通恒63个月定开债券A最新净值1.0092,涨0.01%
本站消息,11月14日,融通通恒63个月定开债券A最新单位净值为1.0092元,累计净值为1.162元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨2.05%,近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
融通通恒63个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比168.74%,现金占净值比4.18%。
该基金的基金经理为王超,王超于2023年8月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.08%。
以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。