11月14日基金净值:博时富瑞纯债债券A最新净值1.0745,涨0.01%

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11月14日基金净值:博时富瑞纯债债券A最新净值1.0745,涨0.01%
发布日期:2024-11-19 14:21    点击次数:78

本站消息,11月14日,博时富瑞纯债债券A最新单位净值为1.0745元,累计净值为1.3223元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月下跌0.02%,近6个月上涨0.86%,近1年上涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时富瑞纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.54%,现金占净值比0.76%。

该基金的基金经理为倪玉娟、卞竑,基金经理倪玉娟于2018年4月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报32.61%。基金经理卞竑于2024年10月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.27%。

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